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経営指標等の調整表最終更新日：2012年11月8日

経営指標の調整表

(単位：億円)

  会計年度
2008.3 2009.3 2010.3 2011.3 2012.3 2013.3業績予想
営業利益 13,046 11,098 11,177 12,149 12,230 12,000
減価償却費及び固定資産除却損 23,024 22,601 21,231 20,673 19,962 19,900
EBITDA 36,070 33,698 32,408 32,822 32,191 31,900
営業収益 106,809 104,163 101,814 103,050 105,074 108,100
EBITDAマージン 33.8% 32.4% 31.8% 31.9% 30.6% 29.5%
営業利益 13,046 11,098 11,177 12,149 12,230 12,000
減価償却費及び固定資産除却損 23,024 22,601 21,231 20,673 19,962 19,900
EBITDA 36,070 33,698 32,408 32,822 32,191 31,900
設備投資(※1) 21,289 21,451 19,871 18,701 19,466 19,500
営業FCF 14,781 12,248 12,537 14,121 12,725 12,400
営業利益 13,046 11,098 11,177 12,149 12,230 12,000
法定実効税率 41% 41% 41% 41% 41% 38%
営業利益×（1−法定実効税率） 7,708 6,558 6,603 7,178 7,225 7,409
稼動使用資本 119,898 121,427 122,386 124,270 123,654 121,178
ROCE 6.4% 5.4% 5.4% 5.8% 5.8% 6.1%
  • EBITDAマージン：（営業利益＋減価償却費及び固定資産除却損）÷売上高×100
  • 営業フリーキャッシュフロー ： （営業利益＋減価償却費及び固定資産除却損）−設備投資
  • ROCE：営業利益×（1−法定実効税率）÷稼動使用資本×100
  • （※1）設備投資は、有形固定資産及び無形資産の取得に要した発生主義ベースでの把握金額を記載しており、連結キャッシュ・フロー計算書上の「有形固定資産の取得による支出」及び「無形固定資産の取得による支出」の金額とは、以下の差額が生じております。

設備投資の調整表

(単位：億円)

  会計年度
2008.3 2009.3 2010.3 2011.3 2012.3
有形固定資産の取得による支出 12,597 14,120 13,709 14,108 13,951
無形固定資産の取得による支出 - - 5,454 4,842 4,582
無形資産及びその他の資産の取得 7,286 6,170 - - -
合計 19,883 20,290 19,163 18,950 18,533
設備投資との差額 -1,405 -1,161 -708 249 -933

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