NTTアニュアルレポート 2012 page 103/142

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ANNUAL REPORT 2012 1019．短期借入債務及び長期借入債務：2011年3月31日及び2012年3月31日現在の短期借入債務の内訳は、以下のとおりであります。円建借入債務単位：百万円2011 2012無担保の銀行借入金（2011年3月....

ANNUAL REPORT 2012 1019．短期借入債務及び長期借入債務：2011年3月31日及び2012年3月31日現在の短期借入債務の内訳は、以下のとおりであります。円建借入債務単位：百万円2011 2012無担保の銀行借入金（2011年3月期及び2012年3月期の加重平均利率はそれぞれ0.43%及び0.54%）\134,898\50,259コマーシャルペーパー（2011年3月期及び2012年3月期の加重平均利率はそれぞれ0.17%及び0.11%）200,98920,000外貨建借入債務無担保の銀行借入金5,68013,248短期借入債務合計\341,567\83,5072011年3月31日及び2012年3月31日現在の長期借入債務の内訳は、以下のとおりであります。単位：百万円20112012円建借入債務0.36%－2.06%固定利付社債（償還期限2012年?2031年）\2,128,633\2,114,0790.49%変動利付社債（償還期限2022年）167,192100担保付金融機関借入金?2.15%（加重平均）固定金利借入金（償還期限2012年?2029年）49,08638,545変動金利借入金24,226?無担保金融機関借入金?1.35%（加重平均）固定金利借入金（償還期限2012年?2032年）1,527,7291,737,0310.53%（加重平均）変動金利借入金（償還期限2012年?2022年）75,97587,5883,972,8413,977,343外貨建借入債務1.88%? 2.25%スイスフラン建社債（償還期限2012年?2013年）73,17773,568ユーロ建社債59,535?無担保金融機関借入金?2.50%（加重平均）米ドル建固定金利借入金（償還期限2012年?2019年）15,94515,3520.79%（加重平均）米ドル建変動金利借入金（償還期限2012年?2027年）46,59670,85017.37%（加重平均）ランド建固定金利借入金（償還期限2012年?2018年）16,82912,309その他の借入金（償還期限2012年?2030年）8,14617,749220,228189,828長期借入債務元本合計4,193,0694,167,171社債発行差金（控除）(395)(388)4,192,6744,166,7831年以内返済予定のもの（控除）(698,476)(656,963)長期借入債務合計\3,494,198\3,509,820連結財務諸表の注記利率及び償還期限は、2012年3月31日現在のものであります。上表のうち、NTTが発行した社債1,353,335百万円の社債権者は、NTT法に基づき、他の無担保債務に先立って弁済を受ける優先権を有しており、その順位は、従業員が賃金に対して有する先取特権など、日本の民法に規定された一般の先取特権に次ぐものとされております。2012年3月31日現在の社債には、NTTによる額面金額での期限前償還が可能なものがあり、また、通常、社債は市場または社債権者からの買入消却が可能となっております。2017年3月期までの5年間とそれ以降における長期借入債務に係る年間返済予定額（2012年3月31日現在）は、以下のとおりであります。3月31日に終了する連結会計年度単位：百万円2013\ 656,9632014690,3012015421,0152016362,8072017477,262それ以降1,558,435合計\4,166,7832012年3月31日現在、NTTグループは、銀行とのコミットメントライン契約により、未実行の融資枠1,464億円を有しております。