４．（参考）四半期財務諸表

（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第２四半期累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）	当第２四半期累計期間（平成22年４月１日から平成22年９月30日まで）	増　減（ △ ）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益	146,735	155,660	8,925
減価償却費	23,505	22,849	△655
固定資産除却損	332	325	△6
受取配当金	△139,959	△155,245	△15,285
退職給付引当金の増加又は減少（△）額	914	845	△69
売上債権の増加（△）又は減少額	491	△4,614	△5,105
仕入債務の増加又は減少（△）額	△31,917	△8,418	23,499
未払消費税等の増加又は減少（△）額	436	198	△237
その他流動資産の増加（△）又は減少額	△820	2,662	3,483
関係会社預け金の増加（△）又は減少額	△14,000	△27,000	△13,000
関係会社預り金の増加又は減少（△）額	△13,667	△4,118	9,549
その他	△563	2,747	3,310
小計	△28,513	△14,107	14,406
利息及び配当金の受取額	157,055	170,710	13,655
利息の支払額	△18,627	△16,903	1,724
法人税等の受取又は支払（△）額	30,582	6,330	△24,251
営業活動によるキャッシュ・フロー	140,496	146,030	5,534
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	△15,681	△22,268	△6,587
投資有価証券等の取得による支出	△1,392	△1,800	△408
投資有価証券等の売却による収入	971	3,827	2,855
長期貸付による支出	△310,000	△20,000	290,000
長期貸付金の回収による収入	253,132	62,552	△190,580
その他	159	△4,468	△4,627
投資活動によるキャッシュ・フロー	△72,810	17,842	90,652
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債及び長期借入金による収入	309,966	20,000	△289,966
社債及び長期借入金の返済による支出	△253,132	△62,552	190,580
リース債務の返済による支出	△54	△24	29
配当金の支払額	△72,780	△79,391	△6,611
自己株式の売却及び取得（純額）	23	△63	△86
財務活動によるキャッシュ・フロー	△15,977	△122,031	△106,054
現金及び現金同等物の増加又は減少（△）額	51,708	41,841	△9,866
現金及び現金同等物の期首残高	94,208	121,157	26,949
現金及び現金同等物の四半期末残高	145,916	162,999	17,082

(注) １.本資料における四半期財務諸表は、法定開示におけるレビュー対象外であります。

２.本資料における四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」に基づいて作成しております。　