報道発表資料 : （３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		(単位：百万円)
	前第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年12月31日まで）	当第３四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年12月31日まで）	増　減
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期純利益（△損失）	576,670	625,709	49,039
四半期純利益（△損失）から営業活動によるキャッシュ・フローへの調整：
減価償却費	1,500,533	1,457,744	△42,789
減損損失	547	698	151
繰延税額	△31,857	13,530	45,387
固定資産除却損	67,614	56,157	△11,457
持分法による投資（△利益）損失	△8,962	△5,430	3,532
受取手形及び売掛金の（△増加）減少額	△49,583	△83,079	△33,496
棚卸資産の（△増加）減少額	△70,109	△83,094	△12,985
その他の流動資産の（△増加）減少額	△62,392	△96,796	△34,404
買掛金及び未払人件費の増加（△減少）額	△272,670	△197,255	75,415
未払消費税等の増加（△減少）額	18,035	17,781	△254
未払利息の増加（△減少）額	457	670	213
前受金の増加（△減少）額	6,322	9,505	3,183
未払法人税等の増加（△減少）額	△138,259	△116,232	22,027
その他の流動負債の増加（△減少）額	18,722	18,869	147
未払退職年金費用の増加（△減少）額	64,576	26,058	△38,518
その他の固定負債の増加（△減少）額	92,589	54,905	△37,684
その他	△60,252	33,635	93,887
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,651,981	1,733,375	81,394

		(単位：百万円)
	前第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年12月31日まで）	当第３四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年12月31日まで）	増　減
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△1,066,954	△1,060,902	6,052
有形固定資産の売却による収入	20,362	10,602	△9,760
長期投資による支出	△74,718	△408,096	△333,378
長期投資の売却及び償還による収入	15,267	20,077	4,810
短期投資による支出	△154,742	△761,140	△606,398
短期投資の償還による収入	48,906	749,011	700,105
無形資産及びその他の資産の取得	△420,385	△334,971	85,414
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,632,264	△1,785,419	△153,155
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入債務の増加による収入	428,147	549,503	121,356
長期借入債務の返済による支出	△477,969	△322,176	155,793
短期借入債務の増加による収入	2,805,169	2,073,959	△731,210
短期借入債務の返済による支出	△2,729,265	△2,056,219	673,046
配当金の支払額	△152,177	△158,783	△6,606
自己株式の売却及び取得（純額）	△199	△185	14
非支配持分からの子会社株式取得による支出	△20,177	△9,550	10,627
その他	△250,986	△114,096	136,890
財務活動によるキャッシュ・フロー	△397,457	△37,547	359,910
現預金及び現金同等物に係る換算差額	△120	△3,277	△3,157
現預金及び現金同等物の増加（△減少）額	△377,860	△92,868	284,992
現預金及び現金同等物の期首残高	1,052,777	911,062	△141,715
現預金及び現金同等物の四半期末残高	674,917	818,194	143,277

補足情報		(単位：百万円)
	前第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年12月31日まで）	当第３四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年12月31日まで）	増　減
現預金支払額：
支払利息	41,933	39,764	△2,169
法人税等（純額）	510,568	516,917	6,349

３．四半期連結財務諸表

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書