４．（参考）四半期財務諸表

（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第３四半期累計期間（平成21年４月１日から平成21年12月31日まで）	当第３四半期累計期間（平成22年４月１日から平成22年12月31日まで）	増　減（ △ ）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益	224,631	234,237	9,605
減価償却費	35,114	34,247	△867
固定資産除却損	626	624	△2
受取配当金	△217,852	△233,103	△15,250
退職給付引当金の増加又は減少（△）額	1,842	1,720	△122
売上債権の増加（△）又は減少額	△9,326	△28,086	△18,759
仕入債務の増加又は減少（△）額	△28,388	△4,752	23,635
未払消費税等の増加又は減少（△）額	605	692	86
その他流動資産の増加（△）又は減少額	△7,087	△4,209	2,877
関係会社預け金の増加（△）又は減少額	△16,000	△14,000	2,000
関係会社預り金の増加又は減少（△）額	△33,789	23,490	57,280
その他	6,885	11,606	4,720
小計	△42,737	22,467	65,204
利息及び配当金の受取額	242,650	255,031	12,381
利息の支払額	△26,901	△23,900	3,001
法人税等の受取又は支払（△）額	36,495	4,884	△31,611
営業活動によるキャッシュ・フロー	209,506	258,482	48,976
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	△25,516	△27,645	△2,129
投資有価証券等の取得による支出	△1,474	△285,665	△284,191
投資有価証券等の売却による収入	971	3,827	2,855
長期貸付による支出	△340,000	△70,000	270,000
長期貸付金の回収による収入	374,512	114,352	△260,160
関係会社長期預け金の増加（△）又は減少額	－	35,000	35,000
その他	280	△4,535	△4,815
投資活動によるキャッシュ・フロー	8,773	△234,667	△243,441
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債及び長期借入金による収入	309,966	280,000	△29,966
社債及び長期借入金の返済による支出	△374,512	△149,352	225,160
リース債務の返済による支出	△79	△34	44
配当金の支払額	△152,177	△158,782	△6,605
自己株式の売却及び取得（純額）	△198	△184	13
財務活動によるキャッシュ・フロー	△217,000	△28,353	188,647
現金及び現金同等物の増加又は減少（△）額	1,279	△4,537	△5,817
現金及び現金同等物の期首残高	94,208	121,157	26,949
現金及び現金同等物の四半期末残高	95,487	116,619	21,132

(注) １.本資料における四半期財務諸表は、法定開示におけるレビュー対象外であります。

２.本資料における四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」に基づいて作成しております。　