(単位：百万円)

前連結会計年度

（自　平成21年４月１日

至　平成22年３月31日）

当連結会計年度

（自　平成22年４月１日

至　平成23年３月31日）

増　減（△）

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益（△損失）

681,864

701,875

20,011

当期純利益（△損失）から営業活動による

キャッシュ・フローへの調整：

減価償却費

2,012,064

1,962,534

△49,530

減損損失

4,582

1,094

△3,488

繰延税額

△47,471

26,779

74,250

営業権及びその他の無形資産の一時償却

3,916

2,773

△1,143

固定資産除却損

111,024

104,730

△6,294

固定資産売却益

△14,940

△4,716

10,224

持分法による投資（△利益）損失

△8,794

△1,670

7,124

受取手形及び売掛金の（△増加）減少額

△16,641

24,299

40,940

棚卸資産の（△増加）減少額

27,818

△11,745

△39,563

その他の流動資産の（△増加）減少額

△11,026

△53,605

△42,579

買掛金及び未払人件費の増加（△減少）額

△49,722

△28,533

21,189

未払消費税等の増加（△減少）額

4,898

512

△4,386

未払利息の増加（△減少）額

△1,176

841

2,017

前受金の増加（△減少）額

37,613

26,392

△11,221

未払法人税等の増加（△減少）額

△31,409

△56,536

△25,127

その他の流動負債の増加（△減少）額

△21,318

△12,355

8,963

未払退職年金費用の増加（△減少）額

28,274

△32,312

△60,586

その他の固定負債の増加（△減少）額

117,864

68,856

△49,008

その他

△9,584

111,659

121,243

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,817,836

2,830,872

13,036

(単位：百万円)

前連結会計年度

（自　平成21年４月１日

至　平成22年３月31日）

当連結会計年度

（自　平成22年４月１日

至　平成23年３月31日）

増　減（△）

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,370,923

△1,410,827

△39,904

無形固定資産の取得による支出

△545,397

△484,159

61,238

有形固定資産の売却による収入

41,288

13,445

△27,843

長期投資による支出

△89,656

△425,797

△336,141

長期投資の売却及び償還による収入

20,611

23,921

3,310

短期投資による支出

△443,195

△768,594

△325,399

短期投資の償還による収入

86,306

988,780

902,474

その他

△7,942

11,019

18,961

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,308,908

△2,052,212

256,696

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入債務の増加による収入

450,378

801,185

350,807

長期借入債務の返済による支出

△538,026

△782,512

△244,486

短期借入債務の増加による収入

3,466,397

2,554,569

△911,828

短期借入債務の返済による支出

△3,544,696

△2,524,709

1,019,987

配当金の支払額

△152,177

△158,783

△6,606

自己株式の売却及び取得（純額）

△296

△234

62

非支配持分からの子会社株式取得による支出

△20,174

△30,092

△9,918

その他

△312,703

△109,002

203,701

財務活動によるキャッシュ・フロー

△651,297

△249,578

401,719

現預金及び現金同等物に係る換算差額

654

△4,986

△5,640

現預金及び現金同等物の増加（△減少）額

△141,715

524,096

665,811

現預金及び現金同等物の期首残高

1,052,777

911,062

△141,715

現預金及び現金同等物の当期末残高

911,062

1,435,158

524,096

補足情報

(単位：百万円)

前連結会計年度

（自　平成21年４月１日

至　平成22年３月31日）

当連結会計年度

（自　平成22年４月１日

至　平成23年３月31日）

増　減（△）

各連結会計年度の現預金支払額：

支払利息

56,322

54,483

△1,839

法人税等（純額）

511,261

519,205

7,944

現金支出を伴わない投資及び財務活動：

キャピタル・リース債務発生額

26,387

21,969

△4,418

株式交換による株式取得額

15,023

−

△15,023

株式交換による転換社債取得額

20,821

−

△20,821

転換社債の転換による株式取得額

26,326

−

△26,326

自己株式消却額

−

602,892

602,892