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（単位：百万円）
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第25期
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)
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第26期
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前当期純利益 |
215,534
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226,853
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| 減価償却費 |
46,106
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44,710
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| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 |
−
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757
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| 固定資産除却損 |
1,029
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963
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| 受取配当金 |
△217,852
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△235,720
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| 退職給付引当金の増減額（△は減少） |
1,763
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1,487
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| 売上債権の増減額（△は増加） |
△12,098
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1,155
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| 仕入債務の増減額（△は減少） |
△22,482
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3,406
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| 未払消費税等の増減額（△は減少） |
△85
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△148
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| その他の流動資産の増減額（△は増加） |
△1,316
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△104
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| 関係会社預け金の増減額（△は増加） |
−
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△5,000
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| 関係会社預り金の増減額（△は減少） |
△30,959
|
1,321
|
| その他 |
5,408
|
13,500
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| 小計 |
△14,952
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53,183
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| 利息及び配当金の受取額 |
252,181
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266,164
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| 利息の支払額 |
△36,815
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△33,356
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| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） |
42,912
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△22,772
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
243,326
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263,219
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| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 固定資産の取得による支出 |
△36,778
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△39,592
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| 投資有価証券の取得による支出 |
△2,577
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△286,313
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| 投資有価証券の売却による収入 |
5,163
|
4,147
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| 長期貸付けによる支出 |
△340,000
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△160,000
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| 長期貸付金の回収による収入 |
386,264
|
286,104
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| 関係会社長期預け金の増減額（△は増加） |
−
|
35,000
|
| その他 |
413
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△4,912
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| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
12,484
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△165,567
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| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 社債及び長期借入金による収入 |
309,966
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469,951
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| 社債及び長期借入金の返済による支出 |
△386,264
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△411,104
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| リース債務の返済による支出 |
△90
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△60
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| 配当金の支払額 |
△152,177
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△158,782
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| 自己株式の売却及び取得（純額） |
△295
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△233
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| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
△228,861
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△100,229
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| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
26,949
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△2,577
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| 現金及び現金同等物の期首残高 |
94,208
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121,157
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| 現金及び現金同等物の期末残高 |
121,157
|
118,580
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