３．四半期連結財務諸表

営業活動によるキャッシュ・フロー

四半期純利益（△損失）

208,718

210,247

1,529

四半期純利益（△損失）から営業活動による
キャッシュ・フローへの調整：

減価償却費

482,152

461,767

△20,385

減損損失

246

89

△157

繰延税額

6,088

17,348

11,260

固定資産除却損

15,599

16,573

974

持分法による投資（△利益）損失

△700

79

779

受取手形及び売掛金の（△増加）減少額

244,511

301,885

57,374

棚卸資産の（△増加）減少額

△30,195

△41,463

△11,268

その他の流動資産の（△増加）減少額

△91,367

△102,204

△10,837

買掛金及び未払人件費の増加（△減少）額

△251,137

△349,480

△98,343

未払消費税等の増加（△減少）額

16,077

16,459

382

未払利息の増加（△減少）額

△1,404

△1,892

△488

前受金の増加（△減少）額

28,928

14,082

△14,846

未払法人税等の増加（△減少）額

△154,332

△96,150

58,182

その他の流動負債の増加（△減少）額

69,729

59,355

△10,374

未払退職年金費用の増加（△減少）額

8,310

9,300

990

その他の固定負債の増加（△減少）額

27,020

△15,847

△42,867

その他

△64,633

△272

64,361

営業活動によるキャッシュ・フロー

513,610

499,876

△13,734

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△395,030

△373,857

21,173

無形固定資産の取得による支出

△126,117

△118,667

7,450

有形固定資産の売却による収入

5,523

2,253

△3,270

長期投資による支出

△11,312

△16,102

△4,790

長期投資の売却及び償還による収入

9,757

2,801

△6,956

新規連結子会社の取得による支出（取得現金控除後）

△3,606

△28,736

△25,130

短期投資による支出

△167,609

△316,598

△148,989

短期投資の償還による収入

326,478

148,424

△178,054

その他

9,042

16,880

7,838

投資活動によるキャッシュ・フロー

△352,874

△683,602

△330,728

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入債務の増加による収入

159,710

417,554

257,844

長期借入債務の返済による支出

△105,680

△169,271

△63,591

短期借入債務の増加による収入

768,104

310,522

△457,582

短期借入債務の返済による支出

△769,365

△499,751

269,614

配当金の支払額

△79,392

△79,388

4

自己株式の売却及び取得（純額）

△7

△7

−

非支配持分からの株式取得による支出　

−

△777

△777

その他

△44,140

△39,196

4,944

財務活動によるキャッシュ・フロー

△70,770

△60,314

10,456

現預金及び現金同等物に係る換算差額

199

1,866

1,667

現預金及び現金同等物の増加（△減少）額

90,165

△242,174

△332,339

現預金及び現金同等物の期首残高

911,062

1,435,158

524,096

現預金及び現金同等物の四半期末残高

1,001,227

1,192,984

191,757