３．四半期連結財務諸表

営業活動によるキャッシュ・フロー

四半期純利益（△損失）

430,407

407,089

△23,318

四半期純利益（△損失）から営業活動による
キャッシュ・フローへの調整：

減価償却費

964,376

932,099

△32,277

減損損失

344

98

△246

繰延税額

6,526

10,136

3,610

固定資産除却損

33,167

28,266

△4,901

持分法による投資（△利益）損失

△853

1,626

2,479

受取手形及び売掛金の（△増加）減少額

240,387

290,775

50,388

棚卸資産の（△増加）減少額

△64,695

△88,839

△24,144

その他の流動資産の（△増加）減少額

△82,186

△56,884

25,302

買掛金及び未払人件費の増加（△減少）額

△248,127

△312,261

△64,134

未払消費税等の増加（△減少）額

3,422

816

△2,606

未払利息の増加（△減少）額

△1,157

515

1,672

前受金の増加（△減少）額

28,524

8,678

△19,846

未払法人税等の増加（△減少）額

△7,284

23,893

31,177

その他の流動負債の増加（△減少）額

△8,916

8,344

17,260

未払退職年金費用の増加（△減少）額

20,655

24,124

3,469

その他の固定負債の増加（△減少）額

30,578

△16,621

△47,199

その他

11,341

△2,599

△13,940

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,356,509

1,259,255

△97,254

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△746,588

△684,708

61,880

無形固定資産の取得による支出

△228,314

△228,012

302

有形固定資産の売却による収入

7,963

3,865

△4,098

長期投資による支出

△16,449

△29,155

△12,706

長期投資の売却及び償還による収入

12,035

6,289

△5,746

新規連結子会社の取得による支出（取得現金控除後）

△21,541

△40,219

△18,678

短期投資による支出

△384,818

△594,793

△209,975

短期投資の償還による収入

370,794

252,288

△118,506

その他

16,888

37,609

20,721

投資活動によるキャッシュ・フロー

△990,030

△1,276,836

△286,806

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入債務の増加による収入

181,278

429,306

248,028

長期借入債務の返済による支出

△186,083

△310,418

△124,335

短期借入債務の増加による収入

1,519,921

860,152

△659,769

短期借入債務の返済による支出

△1,658,408

△1,085,188

573,220

配当金の支払額

△79,392

△79,388

4

自己株式の売却及び取得（純額）

△63

△223,506

△223,443

非支配持分からの子会社株式取得による支出　

△6,380

△2,168

4,212

その他

△60,838

△51,602

9,236

財務活動によるキャッシュ・フロー

△289,965

△462,812

△172,847

現預金及び現金同等物に係る換算差額

△2,013

△250

1,763

現預金及び現金同等物の増加（△減少）額

74,501

△480,643

△555,144

現預金及び現金同等物の期首残高

911,062

1,435,158

524,096

現預金及び現金同等物の四半期末残高

985,563

954,515

△31,048