４.（参考）四半期財務諸表

（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第２四半期累計期間（自　平成22年４月１日至　平成22年９月30日）	当第２四半期累計期間（自　平成23年４月１日至　平成23年９月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益	155,660	177,233
減価償却費	22,849	20,624
固定資産除却損	325	223
受取配当金	△155,245	△174,934
退職給付引当金の増減額（△は減少）	845	699
売上債権の増減額（△は増加）	△4,614	△930
仕入債務の増減額（△は減少）	△8,418	△10,752
未払消費税等の増減額（△は減少）	198	85
その他流動資産の増減額（△は増加）	2,662	42
関係会社預け金の増減額（△は増加）	△27,000	△9,000
関係会社預り金の増減額（△は減少）	△4,118	△14,007
その他	2,747	2,267
小計	△14,107	△8,448
利息及び配当金の受取額	170,710	189,183
利息の支払額	△16,903	△17,157
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	6,330	23,867
営業活動によるキャッシュ・フロー	146,030	187,444
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	△22,268	△16,764
投資有価証券の取得による支出	△1,800	△998
投資有価証券の売却による収入	3,827	2
長期貸付けによる支出	△20,000	△70,000
長期貸付金の回収による収入	62,552	79,570
その他	△4,468	△283
投資活動によるキャッシュ・フロー	17,842	△8,474
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債及び長期借入金による収入	20,000	339,960
社債及び長期借入金の返済による支出	△62,552	△79,570
リース債務の返済による支出	△24	△20
配当金の支払額	△79,391	△79,388
自己株式の売却及び取得（純額）	△63	△223,505
財務活動によるキャッシュ・フロー	△122,031	△42,524
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	41,841	136,445
現金及び現金同等物の期首残高	121,157	118,580
現金及び現金同等物の四半期末残高	162,999	255,026

(注) １.本資料における四半期財務諸表は、法定開示におけるレビュー対象外であります。

２.本資料における四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」に基づいて作成しております。　