３．四半期連結財務諸表

営業活動によるキャッシュ・フロー

四半期純利益（△損失）

625,709

507,473

△118,236

四半期純利益（△損失）から営業活動による
キャッシュ・フローへの調整：

減価償却費

1,457,744

1,412,522

△45,222

減損損失

698

130

△568

繰延税額

13,530

122,164

108,634

固定資産除却損

56,157

51,008

△5,149

持分法による投資（△利益）損失

△5,430

2,127

7,557

受取手形及び売掛金の（△増加）減少額

△83,079

△50,173

32,906

棚卸資産の（△増加）減少額

△83,094

△84,852

△1,758

その他の流動資産の（△増加）減少額

△96,796

△63,616

33,180

買掛金及び未払人件費の増加（△減少）額

△197,255

△260,162

△62,907

未払消費税等の増加（△減少）額

17,781

14,277

△3,504

未払利息の増加（△減少）額

670

△1,345

△2,015

前受金の増加（△減少）額

9,505

△11,288

△20,793

未払法人税等の増加（△減少）額

△116,232

△71,231

45,001

その他の流動負債の増加（△減少）額

18,869

52,000

33,131

未払退職年金費用の増加（△減少）額

26,058

40,048

13,990

その他の固定負債の増加（△減少）額

54,905

△34,761

△89,666

その他

33,635

△7,922

△41,557

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,733,375

1,616,399

△116,976

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,060,902

△1,033,892

27,010

無形固定資産の取得による支出

△349,292

△332,851

16,441

有形固定資産の売却による収入

10,602

36,102

25,500

長期投資による支出

△30,954

△55,250

△24,296

長期投資の売却及び償還による収入

20,077

6,617

△13,460

新規連結子会社の取得による支出（取得現金控除後）

△377,142

△40,134

337,008

短期投資による支出

△761,140

△894,687

△133,547

短期投資の償還による収入

749,011

705,799

△43,212

その他

14,321

50,830

36,509

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,785,419

△1,557,466

227,953

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入債務の増加による収入

549,503

638,658

89,155

長期借入債務の返済による支出

△322,176

△664,785

△342,609

短期借入債務の増加による収入

2,073,959

1,003,755

△1,070,204

短期借入債務の返済による支出

△2,056,219

△1,204,044

852,175

配当金の支払額

△158,783

△167,980

△9,197

自己株式の売却及び取得（純額）

△185

△223,560

△223,375

非支配持分からの子会社株式取得による支出　

△9,550

△2,208

7,342

その他

△114,096

△79,579

34,517

財務活動によるキャッシュ・フロー

△37,547

△699,743

△662,196

現預金及び現金同等物に係る換算差額

△3,277

△4,858

△1,581

現預金及び現金同等物の増加（△減少）額

△92,868

△645,668

△552,800

現預金及び現金同等物の期首残高

911,062

1,435,158

524,096

現預金及び現金同等物の四半期末残高

818,194

789,490

△28,704

現預金支払額：

支払利息

39,764

45,743

5,979

法人税等（純額）

516,917

441,285

△75,632