(単位：百万円)

前連結会計年度

（自　平成22年４月１日

至　平成23年３月31日）

当連結会計年度

（自　平成23年４月１日

至　平成24年３月31日）

増　減（△）

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益（△損失）

701,875

648,551

△53,324

当期純利益（△損失）から営業活動による

キャッシュ・フローへの調整：

減価償却費

1,962,534

1,910,698

△51,836

減損損失

1,094

9,555

8,461

繰延税額

26,779

136,571

109,792

営業権及びその他の無形資産の一時償却

2,773

5,470

2,697

固定資産除却損

104,730

85,452

△19,278

固定資産売却益

△4,716

△31,083

△26,367

持分法による投資（△利益）損失

△1,670

2,986

4,656

受取手形及び売掛金の（△増加）減少額

24,299

△175,606

△199,905

棚卸資産の（△増加）減少額

△11,745

△13,353

△1,608

その他の流動資産の（△増加）減少額

△53,605

△9,877

43,728

買掛金及び未払人件費の増加（△減少）額

△28,533

23,499

52,032

未払消費税等の増加（△減少）額

512

7,975

7,463

未払利息の増加（△減少）額

841

△973

△1,814

前受金の増加（△減少）額

26,392

△17,330

△43,722

未払法人税等の増加（△減少）額

△56,536

△10,883

45,653

その他の流動負債の増加（△減少）額

△12,355

17,873

30,228

未払退職年金費用の増加（△減少）額

△32,312

△19,382

12,930

その他の固定負債の増加（△減少）額

68,856

△36,923

△105,779

その他

111,659

△24,921

△136,580

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,830,872

2,508,299

△322,573

(単位：百万円)

前連結会計年度

（自　平成22年４月１日

至　平成23年３月31日）

当連結会計年度

（自　平成23年４月１日

至　平成24年３月31日）

増　減（△）

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,410,827

△1,395,087

15,740

無形固定資産の取得による支出

△484,159

△458,176

25,983

有形固定資産の売却による収入

13,445

64,789

51,344

長期投資による支出

△43,017

△59,400

△16,383

長期投資の売却及び償還による収入

23,921

14,756

△9,165

新規連結子会社の取得による支出（取得現金控除後）

△382,780

△47,632

335,148

短期投資による支出

△768,594

△1,181,657

△413,063

短期投資の償還による収入

988,780

1,048,024

59,244

その他

11,019

43,137

32,118

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,052,212

△1,971,246

80,966

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入債務の増加による収入

801,185

680,055

△121,130

長期借入債務の返済による支出

△782,512

△719,232

63,280

短期借入債務の増加による収入

2,554,569

1,261,125

△1,293,444

短期借入債務の返済による支出

△2,524,709

△1,520,909

1,003,800

配当金の支払額

△158,783

△167,980

△9,197

自己株式の売却及び取得（純額）

△234

△381,869

△381,635

非支配持分からの子会社株式取得による支出

△30,092

△2,914

27,178

その他

△109,002

△96,334

12,668

財務活動によるキャッシュ・フロー

△249,578

△948,058

△698,480

現預金及び現金同等物に係る換算差額

△4,986

△4,010

976

現預金及び現金同等物の増加（△減少）額

524,096

△415,015

△939,111

現預金及び現金同等物の期首残高

911,062

1,435,158

524,096

現預金及び現金同等物の当期末残高

1,435,158

1,020,143

△415,015

補足情報

(単位：百万円)

前連結会計年度

（自　平成22年４月１日

至　平成23年３月31日）

当連結会計年度

（自　平成23年４月１日

至　平成24年３月31日）

増　減（△）

各連結会計年度の現預金支払額：

支払利息

54,483

58,683

4,200

法人税等（純額）

519,205

449,405

△69,800

現金支出を伴わない投資及び財務活動：

キャピタル・リース債務発生額

21,969

20,299

△1,670

自己株式消却額

602,892

    566,551

△36,341