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247 KB５．個別財務諸表
（４）キャッシュ・フロー計算書
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第26期
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)
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第27期
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)
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|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
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| 税引前当期純利益 |
226,853
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259,316
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| 減価償却費 |
44,710
|
40,433
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| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 |
757
|
−
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| 固定資産除却損 |
963
|
701
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| 受取配当金 |
△235,720
|
△261,182
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| 退職給付引当金の増減額（△は減少） |
1,487
|
1,091
|
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| 売上債権の増減額（△は増加） |
1,155
|
△4,034
|
|
| 仕入債務の増減額（△は減少） |
3,406
|
737
|
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| 未払消費税等の増減額（△は減少） |
△148
|
△45
|
|
| その他の流動資産の増減額（△は増加） |
△104
|
210
|
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| 関係会社預け金の増減額（△は増加） |
△5,000
|
△5,000
|
|
| 関係会社預り金の増減額（△は減少） |
1,321
|
36,399
|
|
| その他 |
13,500
|
5,192
|
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| 小計 |
53,183
|
73,819
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| 利息及び配当金の受取額 |
266,164
|
289,863
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| 利息の支払額 |
△33,356
|
△36,435
|
|
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） |
△22,772
|
18,897
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
263,219
|
346,144
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| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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|
| 固定資産の取得による支出 |
△39,592
|
△34,537
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| 投資有価証券の取得による支出 |
△286,313
|
△1,014
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|
| 投資有価証券の売却による収入 |
4,147
|
7,134
|
|
| 長期貸付けによる支出 |
△160,000
|
△240,000
|
|
| 長期貸付金の回収による収入 |
286,104
|
302,190
|
|
| 関係会社長期預け金の増減額（△は増加） |
35,000
|
−
|
|
| その他 |
△4,912
|
△670
|
|
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
△165,567
|
33,102
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|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
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|
| 社債及び長期借入金による収入 |
469,951
|
509,946
|
|
| 社債及び長期借入金の返済による支出 |
△411,104
|
△302,190
|
|
| リース債務の返済による支出 |
△60
|
△31
|
|
| 配当金の支払額 |
△158,782
|
△167,980
|
|
| 自己株式の売却及び取得（純額） |
△233
|
△381,869
|
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
△100,229
|
△342,125
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| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
△2,577
|
37,121
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| 現金及び現金同等物の期首残高 |
121,157
|
118,580
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|
| 現金及び現金同等物の期末残高 |
118,580
|
155,702
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