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18 KB３．四半期連結財務諸表
（１）四半期連結貸借対照表
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(単位：百万円) |
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前連結会計年度 (平成24年３月31日) |
当第１四半期連結会計期間 (平成24年６月30日) |
増 減（△） |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現預金及び現金同等物 |
1,020,143 |
916,187 |
△103,956 |
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短期投資 |
306,921 |
241,097 |
△65,824 |
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受取手形及び売掛金 |
2,287,986 |
2,065,527 |
△222,459 |
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貸倒引当金 |
△48,356 |
△46,038 |
2,318 |
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未収入金 |
277,277 |
289,622 |
12,345 |
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棚卸資産 |
329,373 |
332,568 |
3,195 |
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前払費用及びその他の流動資産 |
315,566 |
414,263 |
98,697 |
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繰延税金資産 |
223,021 |
211,484 |
△11,537 |
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流動資産合計 |
4,711,931 |
4,424,710 |
△287,221 |
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有形固定資産 |
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電気通信機械設備 |
14,425,252 |
14,358,251 |
△67,001 |
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電気通信線路設備 |
14,830,873 |
14,893,605 |
62,732 |
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建物及び構築物 |
5,915,743 |
5,933,822 |
18,079 |
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機械、工具及び備品 |
1,820,648 |
1,847,853 |
27,205 |
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土地 |
1,133,077 |
1,130,048 |
△3,029 |
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建設仮勘定 |
363,201 |
369,349 |
6,148 |
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小計 |
38,488,794 |
38,532,928 |
44,134 |
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減価償却累計額 |
△28,682,438 |
△28,788,517 |
△106,079 |
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有形固定資産合計 |
9,806,356 |
9,744,411 |
△61,945 |
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投資及びその他の資産 |
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関連会社投資 |
543,273 |
574,325 |
31,052 |
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市場性のある有価証券及びその他の投資 |
295,254 |
288,593 |
△6,661 |
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営業権 |
771,420 |
790,341 |
18,921 |
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ソフトウェア |
1,344,356 |
1,342,314 |
△2,042 |
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その他の無形資産 |
263,964 |
268,019 |
4,055 |
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その他の資産 |
863,852 |
882,845 |
18,993 |
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繰延税金資産 |
789,293 |
772,029 |
△17,264 |
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投資及びその他の資産合計 |
4,871,412 |
4,918,466 |
47,054 |
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資産合計 |
19,389,699 |
19,087,587 |
△302,112 |
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(単位：百万円) |
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前連結会計年度 (平成24年３月31日) |
当第１四半期連結会計期間 (平成24年６月30日) |
増 減（△） |
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負債及び資本の部 |
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流動負債 |
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短期借入金 |
83,507 |
228,695 |
145,188 |
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１年以内の返済予定長期借入債務 |
656,963 |
810,706 |
153,743 |
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買掛金 |
1,482,594 |
1,074,125 |
△408,469 |
|
短期リース債務 |
18,709 |
17,566 |
△1,143 |
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未払人件費 |
476,442 |
365,820 |
△110,622 |
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未払利息 |
9,832 |
8,413 |
△1,419 |
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未払法人税等 |
198,281 |
105,362 |
△92,919 |
|
未払消費税等 |
46,255 |
53,873 |
7,618 |
|
前受金 |
189,007 |
199,528 |
10,521 |
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その他の流動負債 |
332,663 |
396,552 |
63,889 |
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流動負債合計 |
3,494,253 |
3,260,640 |
△233,613 |
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固定負債 |
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長期借入債務 |
3,509,820 |
3,316,160 |
△193,660 |
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長期リース債務 |
36,919 |
35,241 |
△1,678 |
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未払退職年金費用 |
1,534,885 |
1,541,133 |
6,248 |
|
ポイントプログラム引当金 |
187,432 |
170,374 |
△17,058 |
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繰延税金負債 |
169,591 |
172,932 |
3,341 |
|
その他の固定負債 |
409,070 |
401,823 |
△7,247 |
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固定負債合計 |
5,847,717 |
5,637,663 |
△210,054 |
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資本 |
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株主資本 |
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資本金 |
937,950 |
937,950 |
− |
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資本剰余金 |
2,832,165 |
2,832,165 |
− |
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利益剰余金 |
4,888,746 |
4,959,503 |
70,757 |
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その他の包括利益（△損失） 累積額 |
△357,843 |
△312,388 |
45,455 |
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自己株式 |
△418,431 |
△418,425 |
6 |
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株主資本合計 |
7,882,587 |
7,998,805 |
116,218 |
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非支配持分 |
2,165,142 |
2,190,479 |
25,337 |
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資本合計 |
10,047,729 |
10,189,284 |
141,555 |
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負債及び資本合計 |
19,389,699 |
19,087,587 |
△302,112 |
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