３．四半期連結財務諸表

営業活動によるキャッシュ・フロー

四半期純利益

210,247

216,518

6,271

四半期純利益から営業活動による
キャッシュ・フローへの調整：

減価償却費

461,767

460,283

△1,484

減損損失

89

170

81

繰延税額

17,348

20,776

3,428

固定資産除却損

16,573

21,719

5,146

持分法による投資（△利益）損失

79

△2,918

△2,997

受取手形及び売掛金の（△増加）減少額

301,885

223,403

△78,482

棚卸資産の（△増加）減少額

△41,463

△1,844

39,619

その他の流動資産の（△増加）減少額

△102,204

△112,483

△10,279

買掛金及び未払人件費の増加（△減少）額

△349,480

△373,192

△23,712

未払消費税等の増加（△減少）額

16,459

7,362

△9,097

未払利息の増加（△減少）額

△1,892

△1,293

599

前受金の増加（△減少）額

14,082

8,491

△5,591

未払法人税等の増加（△減少）額

△96,150

△93,517

2,633

その他の流動負債の増加（△減少）額

59,355

55,004

△4,351

未払退職年金費用の増加（△減少）額

9,300

12,087

2,787

その他の固定負債の増加（△減少）額

△15,847

△26,112

△10,265

その他

△272

△7,328

△7,056

営業活動によるキャッシュ・フロー

499,876

407,126

△92,750

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△373,857

△438,573

△64,716

無形固定資産の取得による支出

△118,667

△121,210

△2,543

有形固定資産の売却による収入

2,253

2,906

653

長期投資による支出

△16,102

△4,062

12,040

長期投資の売却及び償還による収入

2,801

896

△1,905

新規連結子会社の取得による支出（取得現金控除後）

△28,736

△6,057

22,679

短期投資による支出

△316,598

△217,227

99,371

短期投資の償還による収入

148,424

285,200

136,776

その他

16,880

2,590

△14,290

投資活動によるキャッシュ・フロー

△683,602

△495,537

188,065

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入債務の増加による収入

417,554

42,670

△374,884

長期借入債務の返済による支出

△169,271

△74,710

94,561

短期借入債務の増加による収入

310,522

620,168

309,646

短期借入債務の返済による支出

△499,751

△473,174

26,577

配当金の支払額

△79,388

△85,664

△6,276

自己株式の売却及び取得（純額）

△7

3

10

非支配持分からの子会社株式取得による支出　

△777

△9

768

その他

△39,196

△49,337

△10,141

財務活動によるキャッシュ・フロー

△60,314

△20,053

40,261

現預金及び現金同等物に係る換算差額

1,866

4,508

2,642

現預金及び現金同等物の増加（△減少）額

△242,174

△103,956

138,218

現預金及び現金同等物の期首残高

1,435,158

1,020,143

△415,015

現預金及び現金同等物の四半期末残高

1,192,984

916,187

△276,797