３．四半期連結財務諸表

営業活動によるキャッシュ・フロー

四半期純利益

407,089

396,902

△10,187

四半期純利益から営業活動による
キャッシュ・フローへの調整：

減価償却費

932,099

930,095

△2,004

減損損失

98

788

690

繰延税額

10,136

10,238

102

固定資産除却損

28,266

37,718

9,452

持分法による投資（△利益）損失

1,626

△4,680

△6,306

受取手形及び売掛金の（△増加）減少額

290,775

125,681

△165,094

棚卸資産の（△増加）減少額

△88,839

△50,442

38,397

その他の流動資産の（△増加）減少額

△56,884

△88,169

△31,285

買掛金及び未払人件費の増加（△減少）額

△312,261

△266,644

45,617

未払消費税等の増加（△減少）額

816

3,937

3,121

未払利息の増加（△減少）額

515

111

△404

前受金の増加（△減少）額

8,678

△6,148

△14,826

未払法人税等の増加（△減少）額

23,893

11,311

△12,582

その他の流動負債の増加（△減少）額

8,344

20,128

11,784

未払退職年金費用の増加（△減少）額

24,124

28,975

4,851

その他の固定負債の増加（△減少）額

△16,621

△31,021

△14,400

その他

△2,599

△27,277

△24,678

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,259,255

1,091,503

△167,752

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△684,708

△809,027

△124,319

無形固定資産の取得による支出

△228,012

△220,600

7,412

有形固定資産の売却による収入

3,865

3,343

△522

長期投資による支出

△29,155

△24,099

5,056

長期投資の売却及び償還による収入

6,289

8,823

2,534

新規連結子会社の取得による支出（取得現金控除後）

△40,219

△35,425

4,794

短期投資による支出

△594,793

△501,721

93,072

短期投資の償還による収入

252,288

390,376

138,088

その他

37,609

△3,856

△41,465

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,276,836

△1,192,186

84,650

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入債務の増加による収入

429,306

150,162

△279,144

長期借入債務の返済による支出

△310,418

△195,949

114,469

短期借入債務の増加による収入

860,152

1,348,429

488,277

短期借入債務の返済による支出

△1,085,188

△1,263,404

△178,216

配当金の支払額

△79,388

△85,664

△6,276

自己株式の売却及び取得（純額）

△223,506

△7,707

215,799

非支配持分からの子会社株式取得による支出　

△2,168

△1,255

913

その他

△51,602

△57,652

△6,050

財務活動によるキャッシュ・フロー

△462,812

△113,040

349,772

現預金及び現金同等物に係る換算差額

△250

1,179

1,429

現預金及び現金同等物の増加（△減少）額

△480,643

△212,544

268,099

現預金及び現金同等物の期首残高

1,435,158

1,020,143

△415,015

現預金及び現金同等物の四半期末残高

954,515

807,599

△146,916