４．（参考）四半期財務諸表

（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第２四半期累計期間（自　平成23年４月１日至　平成23年９月30日）	当第２四半期累計期間（自　平成24年４月１日至　平成24年９月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益	177,233	191,385
減価償却費	20,624	19,145
固定資産除却損	223	431
受取配当金	△174,934	△190,171
退職給付引当金の増減額（△は減少）	699	686
売上債権の増減額（△は増加）	△930	5,917
仕入債務の増減額（△は減少）	△10,752	△11,998
未払消費税等の増減額（△は減少）	85	372
その他流動資産の増減額（△は増加）	42	△42,395
関係会社預け金の増減額（△は増加）	△9,000	2,000
関係会社預り金の増減額（△は減少）	△14,007	△41,925
その他	2,267	3,759
小計	△8,448	△62,792
利息及び配当金の受取額	189,183	202,892
利息の支払額	△17,157	△17,607
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	23,867	624
営業活動によるキャッシュ・フロー	187,444	123,117
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	△16,764	△16,633
投資有価証券の取得による支出	△998	△3,497
投資有価証券の売却による収入	2	1
長期貸付けによる支出	△70,000	△59,722
長期貸付金の回収による収入	79,570	111,807
その他	△283	△388
投資活動によるキャッシュ・フロー	△8,474	31,567
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債及び長期借入金による収入	339,960	59,641
社債及び長期借入金の返済による支出	△79,570	△111,807
リース債務の返済による支出	△20	△18
配当金の支払額	△79,388	△85,663
自己株式の売却及び取得（純額）	△223,505	△7,706
財務活動によるキャッシュ・フロー	△42,524	△145,554
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	136,445	9,130
現金及び現金同等物の期首残高	118,580	155,702
現金及び現金同等物の四半期末残高	255,026	164,832

(注) １.本資料における四半期財務諸表は、法定開示におけるレビュー対象外であります。

２.本資料における四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」に基づいて作成しております。　