３．四半期連結財務諸表

営業活動によるキャッシュ・フロー

四半期純利益

507,473

599,846

92,373

四半期純利益から営業活動による
キャッシュ・フローへの調整：

減価償却費

1,412,522

1,408,888

△3,634

減損損失

130

788

658

繰延税額

122,164

17,379

△104,785

固定資産除却損

51,008

58,632

7,624

持分法による投資（△利益）損失

2,127

7,472

5,345

受取手形及び売掛金の（△増加）減少額

△50,173

46,450

96,623

棚卸資産の（△増加）減少額

△84,852

△90,628

△5,776

その他の流動資産の（△増加）減少額

△63,616

△79,906

△16,290

買掛金及び未払人件費の増加（△減少）額

△260,162

△229,969

30,193

未払消費税等の増加（△減少）額

14,277

8,429

△5,848

未払利息の増加（△減少）額

△1,345

△1,251

94

前受金の増加（△減少）額

△11,288

△4,837

6,451

未払法人税等の増加（△減少）額

△71,231

△65,009

6,222

その他の流動負債の増加（△減少）額

52,000

18,014

△33,986

未払退職年金費用の増加（△減少）額

40,048

49,970

9,922

その他の固定負債の増加（△減少）額

△34,761

△19,945

14,816

その他

△7,922

△61,718

△53,796

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,616,399

1,662,605

46,206

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,033,892

△1,165,357

△131,465

無形固定資産の取得による支出

△332,851

△326,638

6,213

有形固定資産の売却による収入

36,102

24,070

△12,032

長期投資による支出

△55,250

△27,492

27,758

長期投資の売却及び償還による収入

6,617

12,208

5,591

新規連結子会社の取得による支出（取得現金控除後）

△40,134

△36,867

3,267

短期投資による支出

△894,687

△648,278

246,409

短期投資の償還による収入

705,799

787,578

81,779

その他

50,830

△14,906

△65,736

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,557,466

△1,395,682

161,784

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入債務の増加による収入

638,658

181,905

△456,753

長期借入債務の返済による支出

△664,785

△378,924

285,861

短期借入債務の増加による収入

1,003,755

2,602,705

1,598,950

短期借入債務の返済による支出

△1,204,044

△2,380,405

△1,176,361

配当金の支払額

△167,980

△183,405

△15,425

自己株式の売却及び取得（純額）

△223,560

△100,018

123,542

非支配持分からの子会社株式取得による支出　

△2,208

△14,598

△12,390

その他

△79,579

△107,397

△27,818

財務活動によるキャッシュ・フロー

△699,743

△380,137

319,606

現預金及び現金同等物に係る換算差額

△4,858

157

5,015

現預金及び現金同等物の増加（△減少）額

△645,668

△113,057

532,611

現預金及び現金同等物の期首残高

1,435,158

1,020,143

△415,015

現預金及び現金同等物の四半期末残高

789,490

907,086

117,596

現預金支払額：

支払利息

45,743

41,720

△4,023

法人税等（純額）

441,285

426,954

△14,331