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3.四半期連結財務諸表

(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

(単位:百万円)

 

前第3四半期連結累計期間

(自 平成24年4月1日

至 平成24年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 平成25年4月1日

至 平成25年12月31日)

増減(△)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

四半期純利益

597,803

638,623

40,820

四半期純利益から営業活動による
キャッシュ・フローへの調整:

 

 

 

減価償却費

1,408,888

1,394,935

△13,953

減損損失

788

166

△622

繰延税額

19,422

△3,618

△23,040

営業権及びその他の無形資産の一時償却

-

2,989

2,989

固定資産除却損

58,632

63,781

5,149

持分法による投資(△利益)損失

7,472

△14

△7,486

受取手形及び売掛金の(△増加)減少額

46,450

17,052

△29,398

棚卸資産の(△増加)減少額

△90,628

△105,619

△14,991

その他の流動資産の(△増加)減少額

△79,906

△91,842

△11,936

買掛金及び未払人件費の増加(△減少)額

△229,969

△250,095

△20,126

未払消費税等の増加(△減少)額

8,429

3,257

△5,172

未払利息の増加(△減少)額

△1,251

△1,254

△3

前受金の増加(△減少)額

△4,837

3,861

8,698

未払法人税等の増加(△減少)額

△65,009

△67,341

△2,332

その他の流動負債の増加(△減少)額

18,014

18,127

113

未払退職年金費用の増加(△減少)額

49,970

51,638

1,668

その他の固定負債の増加(△減少)額

△19,945

9,724

29,669

その他

△61,718

△61,397

321

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,662,605

1,622,973

△39,632

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前第3四半期連結累計期間

(自 平成24年4月1日

至 平成24年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 平成25年4月1日

至 平成25年12月31日)

増減(△)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

△1,165,357

△1,161,716

3,641

無形固定資産の取得による支出

△326,638

△310,707

15,931

有形固定資産の売却による収入

24,070

40,694

16,624

長期投資による支出

△27,492

△40,885

△13,393

長期投資の売却及び償還による収入

12,208

12,788

580

新規連結子会社の取得による支出(取得現金控除後)

△36,867

△55,459

△18,592

短期投資による支出

△648,278

△50,004

598,274

短期投資の償還による収入

787,578

72,643

△714,935

その他

△14,906

△40,103

△25,197

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,395,682

△1,532,749

△137,067

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入債務の増加による収入

181,905

404,980

223,075

長期借入債務の返済による支出

△378,924

△582,565

△203,641

短期借入債務の増加による収入

2,602,705

4,865,207

2,262,502

短期借入債務の返済による支出

△2,380,405

△4,255,747

△1,875,342

配当金の支払額

△183,405

△186,174

△2,769

自己株式の売却及び取得(純額)

△100,018

△250,130

△150,112

非支配持分からの子会社株式取得による支出 

△14,598

△5,215

9,383

その他

△107,397

△79,277

28,120

財務活動によるキャッシュ・フロー

△380,137

△88,921

291,216

現預金及び現金同等物に係る換算差額

157

10,918

10,761

現預金及び現金同等物の増加(△減少)額

△113,057

12,221

125,278

現預金及び現金同等物の期首残高

1,020,143

961,433

△58,710

現預金及び現金同等物の四半期末残高

907,086

973,654

66,568

 

補足情報

 

 

 

(単位:百万円)

 

前第3四半期連結累計期間

(自 平成24年4月1日

至 平成24年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 平成25年4月1日

至 平成25年12月31日)

増減(△)

現預金支払額:

 

 

 

支払利息

41,720

37,430

△4,290

法人税等(純額)

426,954

458,349

31,395

 

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