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3.四半期連結財務諸表

(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前第2四半期連結累計期間

(自 平成25年4月1日

至 平成25年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 平成26年4月1日

至 平成26年9月30日)

増減(△)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

四半期純利益

423,998

386,118

△37,880

四半期純利益から営業活動による
キャッシュ・フローへの調整:

 

 

 

減価償却費

919,120

911,104

△8,016

減損損失

162

210

48

繰延税額

△7,969

14,526

22,495

営業権及びその他の無形資産の一時償却

2,989

-

△2,989

固定資産除却損

37,477

41,643

4,166

持分法による投資(△利益)損失

△6,114

△2,458

3,656

受取手形及び売掛金の(△増加)減少額

386,937

173,326

△213,611

棚卸資産の(△増加)減少額

△31,476

10,570

42,046

その他の流動資産の(△増加)減少額

△94,214

△130,223

△36,009

買掛金及び未払人件費の増加(△減少)額

△251,502

△280,450

△28,948

未払消費税等の増加(△減少)額

△10,033

53,511

63,544

前受金の増加(△減少)額

3,890

△11,751

△15,641

未払法人税等の増加(△減少)額

8,233

△80,963

△89,196

その他の流動負債の増加(△減少)額

15,166

12,190

△2,976

未払退職年金費用の増加(△減少)額

42,372

24,218

△18,154

その他の固定負債の増加(△減少)額

11,059

12,067

1,008

その他

△13,468

△32,256

△18,788

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,436,627

1,101,382

△335,245

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前第2四半期連結累計期間

(自 平成25年4月1日

至 平成25年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 平成26年4月1日

至 平成26年9月30日)

増減(△)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

△750,327

△728,862

21,465

無形固定資産の取得による支出

△193,307

△170,172

23,135

有形固定資産の売却による収入

20,281

16,352

△3,929

長期投資による支出

△34,098

△7,770

26,328

長期投資の売却及び償還による収入

11,289

14,877

3,588

新規連結子会社の取得による支出(取得現金控除後)

△35,063

△21,064

13,999

短期投資による支出

△44,544

△45,408

△864

短期投資の償還による収入

42,675

27,089

△15,586

その他

△28,948

△36,191

△7,243

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,012,042

△951,149

60,893

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入債務の増加による収入

275,549

314,962

39,413

長期借入債務の返済による支出

△350,292

△300,456

49,836

短期借入債務の増加による収入

3,373,100

3,215,770

△157,330

短期借入債務の返済による支出

△3,222,508

△3,214,599

7,909

配当金の支払額

△94,830

△99,904

△5,074

自己株式の売却及び取得(純額)

△223,308

△130

223,178

非支配持分からの子会社株式取得による支出

△5,058

△8,598

△3,540

その他

△51,550

△44,045

7,505

財務活動によるキャッシュ・フロー

△298,897

△137,000

161,897

現預金及び現金同等物に係る換算差額

10,922

△8,244

△19,166

現預金及び現金同等物の増加(△減少)額

136,610

4,989

△131,621

現預金及び現金同等物の期首残高

961,433

984,463

23,030

現預金及び現金同等物の四半期末残高

1,098,043

989,452

△108,591

 

補足情報

 

 

 

(単位:百万円)

 

前第2四半期連結累計期間

(自 平成25年4月1日

至 平成25年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 平成26年4月1日

至 平成26年9月30日)

増減(△)

現預金支払額:

 

 

 

支払利息

25,453

23,155

△2,298

法人税等(純額)

258,719

320,667

61,948

 

 

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