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4.(参考)四半期財務諸表

(3)四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

 

 

前第2四半期累計期間

(自 平成25年4月1日

至 平成25年9月30日)

当第2四半期累計期間

(自 平成26年4月1日

至 平成26年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前四半期純利益

193,829

487,193

減価償却費

19,200

17,899

固定資産除却損

221

94

受取配当金

△195,031

△188,086

関係会社株式売却益

△299,487

退職給付引当金の増減額(△は減少)

311

△2,437

売上債権の増減額(△は増加)

11,124

22,353

仕入債務の増減額(△は減少)

△5,444

△2,915

未払消費税等の増減額(△は減少)

132

1,570

その他の流動資産の増減額(△は増加)

△26,873

△13

関係会社預り金の増減額(△は減少)

△9,068

△18,724

その他

5,665

8,141

小計

△5,932

25,589

利息及び配当金の受取額

206,701

198,052

利息の支払額

△16,137

△14,661

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

△9,012

△62,810

営業活動によるキャッシュ・フロー

175,619

146,170

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

固定資産の取得による支出

△12,821

△9,379

投資有価証券等の取得による支出

△25,624

△1,765

投資有価証券等の売却による収入

301,283

長期貸付けによる支出

△100,000

長期貸付金の回収による収入

149,900

209,100

その他

△3,030

△86

投資活動によるキャッシュ・フロー

8,424

499,152

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

社債及び長期借入金による収入

99,950

111,000

社債及び長期借入金の返済による支出

△149,900

△229,100

短期借入金の増減額(△は減少)

150,000

△184,003

リース債務の返済による支出

△21

△21

配当金の支払額

△94,829

△99,904

自己株式の売却及び取得(純額)

△223,308

△130

財務活動によるキャッシュ・フロー

△218,109

△402,159

現金及び現金同等物に係る換算差額

80

0

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△33,985

243,163

現金及び現金同等物の期首残高

123,856

15,023

現金及び現金同等物の四半期末残高

89,870

258,186

 

(注) 1.本資料における四半期財務諸表は、法定開示におけるレビュー対象外であります。

     2.本資料における四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」に基づいて作成しております。

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