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3.四半期連結財務諸表

(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

 

 

前第2四半期連結累計期間

(平成27年4月1日から

平成27年9月30日まで)

当第2四半期連結累計期間

(平成28年4月1日から

平成28年9月30日まで)

増減(△)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

四半期純利益

497,626

625,526

127,900

四半期純利益から営業活動による

キャッシュ・フローへの調整:

 

 

 

減価償却費

871,639

716,473

△155,166

減損損失

3,631

14,668

11,037

繰延税額

△11,961

34,766

46,727

固定資産除却損

32,595

32,753

158

固定資産売却益

△10,620

△14,188

△3,568

持分法による投資(△利益)損失

△7,512

△10,065

△2,553

受取手形及び売掛金の(△増加)減少額

178,611

263,040

84,429

棚卸資産の(△増加)減少額

△86,458

△42,369

44,089

その他の流動資産の(△増加)減少額

△77,437

△84,175

△6,738

買掛金及び未払人件費の増加(△減少)額

△260,930

△254,909

6,021

未払消費税等の増加(△減少)額

△71,141

△6,511

64,630

前受金の増加(△減少)額

53,104

34,708

△18,396

未払法人税等の増加(△減少)額

85,711

△43,784

△129,495

その他の流動負債の増加(△減少)額

28,703

22,656

△6,047

未払退職年金費用の増加(△減少)額

30,928

20,592

△10,336

その他の固定負債の増加(△減少)額

3,330

15,576

12,246

その他

9,541

65,685

56,144

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,269,360

1,390,442

121,082

 

 

(単位:百万円)

 

 

前第2四半期連結累計期間

(平成27年4月1日から

平成27年9月30日まで)

当第2四半期連結累計期間

(平成28年4月1日から

平成28年9月30日まで)

増減(△)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

△634,850

△638,891

△4,041

無形固定資産の取得による支出

△180,705

△196,713

△16,008

有形固定資産の売却による収入

33,159

21,480

△11,679

長期投資による支出

△26,287

△23,484

2,803

長期投資の売却及び償還による収入

20,845

42,097

21,252

新規連結子会社の取得による支出(取得現金控除後)

△109,540

△10,474

99,066

短期投資による支出

△13,828

△79,097

△65,269

短期投資の償還による収入

12,691

24,462

11,771

その他

△20,959

△15,909

5,050

投資活動によるキャッシュ・フロー

△919,474

△876,529

42,945

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入債務の増加による収入

297,062

149,354

△147,708

長期借入債務の返済による支出

△339,832

△201,187

138,645

短期借入債務の増加による収入

2,943,685

1,987,414

△956,271

短期借入債務の返済による支出

△2,919,457

△1,936,943

982,514

配当金の支払額

△95,274

△125,768

△30,494

自己株式の売却及び取得(純額)

△85,126

△267,514

△182,388

非支配持分からの子会社株式取得による支出

△4,202

△113,838

△109,636

その他

12,118

△53,917

△66,035

財務活動によるキャッシュ・フロー

△191,026

△562,399

△371,373

現預金及び現金同等物に係る換算差額

1,382

△22,670

△24,052

現預金及び現金同等物の増加(△減少)額

160,242

△71,156

△231,398

現預金及び現金同等物の期首残高

849,174

1,088,275

239,101

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び
現金同等物の増加(△減少)額

2,028

△2,638

△4,666

現預金及び現金同等物の四半期末残高

1,011,444

1,014,481

3,037

 

 

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